股票杠杆保证金 11月26日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0229
资料显示，华锐转债信用级别为“A+”，债券期限6年（第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.80%，第五年2.50%，第六年3.00%。），对应正股名华锐精密，正股最新价为47.91元，转股开始日为2022年12月30日，转股价为91.65元。
本站消息，11月26日，中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0229元，累计净值为1.0229元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%，近3个月上涨0.38%，近6个月上涨0.78%，近1年上涨1.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.44%，现金占净值比0.19%。
该基金的基金经理为吕文晔，吕文晔于2023年9月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.28%。
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